خيارات انتشار تجارة نظام

على مر السنين تلقينا we8217ve العديد من الاستفسارات حول نظام التداول انتشار الائتمان الذي ينطوي على استخدام انتشار الائتمان متعددة في وقت واحد للتنويع. ويتكون النظام من ما يلي: التاجر يستخدم 20 ينتشر الائتمان في وقت واحد، لا يجعل أي تعديلات، ومن ثم يعتمد ببساطة على احتمال لكسب المال. هذا النظام لديه عدد قليل من المتطلبات. 1 - لا ترتبط الأصول الأساسية ببعضها البعض. 2. كل انتشار الائتمان لديه احتمال 90 أو أعلى. 3. يتداول المستخدم 20 ينتشر الائتمان كل شهر على أصول مختلفة. 4. المستخدم أبدا يجعل أي تعديلات ويترك جميع الصفقات حتى تنتهي صلاحيتها من أجل الاستفادة من بوب (احتمال الربح). هذا النظام التجاري هو محض الاحتمال، والوهلة الأولى، ويبدو أنه قد تعمل بشكل جيد للغاية. في رأيي، هناك عدد قليل من أوجه القصور مع هذا النظام التجاري أن I8217ll شرح. أولا وقبل كل شيء، لهذا النظام انتشار الائتمان لتكون فعالة، يجب على التاجر العثور على العديد من الأصول الأساسية التي لا ترتبط. ولكن هناك مشكلة هنا. في ظل ظروف السوق العادية، قد لا نرى علاقة قوية بين العديد من الأصول الأساسية المحددة. ومع ذلك، بمجرد أن يصبح السوق متحيزا اتجاهيا (هبوطي للغاية أو صاعد للغاية)، ثم الخاص بك غير مترابطة يمكن أن تصبح بسرعة مترابطة جدا. وبعبارة أخرى، فإن نظرية الترابط وراء هذا النظام التجاري هي في الواقع مجموعة من أجل الكارثة. في الواقع، سمعت I8217ve قصص عديدة من التجار تفجير حساباتهم لهذا السبب الدقيق. تدرس Let8217s سيناريوهات مختلفة لتوضيح المشكلة مع نظرية الترابط هذه. Let8217s يقول التاجر يبدأ 10 الثور وضع ينتشر و 10 الدب دعوة ينتشر في حين يتم وضع كل عمودية مع الأصول الأساسية المختلفة. مرة أخرى، هذا التاجر يعتقد أن لديهم احتمال كبير للنجاح، وليس هناك حاجة لإدارة أي من الصفقات. والهدف من ذلك هو كسب المال بسبب احتمال كبير، ونحن نفترض أن رياضيا فإن الأرباح الفائزين 8217 تفوق الخسائر الخاسرين 8217. النظر في ما يمكن أن يحدث على انخفاض خطير في السوق. على الرغم من أن كل أصل غير مرتبط نظريا، عندما يكون لدينا انخفاض خطير في السوق، والعلاقة بين جميع الأصول زيادة حادة. ولذلك، فمن المحتمل جدا أن 10 من أصل 10 سوف ندرك هناك أقصى خسارة. وفي الوقت نفسه، فإن 10 ينتشر دعوة الدب أدرك هناك مكاسب قصوى. هذا السيناريو مشابه جدا لما سيحدث لواحد من كوندور الحديد. على الرغم من أن التاجر يبدأ مع الحد الأقصى للائتمان من 10، في هذا السيناريو فإن التجارة الإجمالية سوف تتحمل خسارة 100 منذ التاجر يفقد كامل المبلغ المستثمر في التجارة. يحدث سيناريو مماثل في سوق صاعد جدا. على الأرجح 10 من أصل 10 ينتشر دعوة الدب سوف يؤدي إلى أقصى خسارة لها في حين أن جميع بول بوت سبريادز تحقيق مكاسب صغيرة. وبعبارة أخرى، فإن التجارة يؤدي مرة أخرى في الحد الأقصى سحب أسفل مشابهة جدا لتجارة الحديد كوندور واحدة كبيرة. على الرغم من أن هذا النظام التجاري يبدو وكأنه فكرة جيدة للوهلة الأولى، فإنه قد يؤدي مماثل ل كوندور الحديد، ولكن سيكون من الصعب جدا لإدارة حيث هناك الكثير من الصفقات للإشراف. سيناريو آخر هو أن التاجر لا يفعل سوى جانب واحد من التجارة. على سبيل المثال، Let8217s يقول التاجر فقط يفعل الجانب وضع. مرة أخرى، في سوق هبوطي للغاية، فإنه من المرجح جدا أن كل واحد الثور وضع انتشار سوف ندرك الخسارة القصوى 8217s. هذا هو وجهة نظري. هذا هو رأيي فقط، وأنا أتحدث من تجربة ما رأيته يحدث في الأسواق على مدى السنوات ال 20 الماضية من التداول بها. أنت بالتأكيد don8217t يجب أن يصدقني، ولكن ما أود أن أوصي هو لدعم اختبار هذا المفهوم على تلك الأسواق اتجاهي للغاية مثل 2008، 2011، وحتى التحركات الصاعدة من عام 2012 وعام 2013. وسيكون العمل المثير للاهتمام الذي يتعين القيام به، و كما كنت مرة أخرى اختبار هذا، سوف تكتشف مشكلة واحدة أكثر مع هذا النظام التجاري. It8217s طن من العمل والطريقة من الصعب جدا لإدارة حتى لو كنت لا تجعل التعديلات، it8217s لا تزال تسير على اتخاذ كل وقتك للبحث وملء الصفقات الخاصة بك. محاولة باكتستينغ و you8217ll الحصول على طعم جيد من كم العمل هذا هو حقا. المشكلة الأخيرة مع هذا النظام التجاري هو واضح كما بدأت للتو لمناقشة. إدارة 20 الصفقات في وقت واحد سيكون الكثير من العمل لتاجر واحد. إذا كنت ترغب في الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر الخاص بك كل يوم طويل في محاولة لإدارة محفظة من 40 الضربات و 20 الأصول الأساسية المختلفة، يكون ضيفي. وتشمل المخاطر الأخرى مخاطر توزيعات الأرباح وكذلك مخاطر التنازل. كما تدفع أنت 8217ll ضرائب أعلى لخيارات التداول على الأسهم. وأخيرا، من أجل هذا النوع من النظام للعمل، والرياضيات لديها لتحقيق الربح. من الناحية الرياضية، يمكن أن يؤدي انتشار الائتمان حوالي 10، على أساس الاستثمار المطلوب ومع ذلك، فإن التجارة المذكورة يمكن أن تفقد 100 من استثماراتها. لذلك، يمكن للخاسر واحد القضاء على 10 فائزين أكثر أو أقل. لذلك تذكر هذه الحقيقة في الحسابات الخاصة بك قبل محاولة للاستفادة من هذا النظام التجاري لفترات طويلة من الزمن. أخيرا، تسونامي يعطي لنا مزيد من التبصر في هذه الدراسة. يمكن تسونامي تبين لنا الاحتمالات الإحصائية لكل التجارة بدلا من الاحتمال النظري التي يتم إنتاجها في البرمجيات التقليدية. من أجل معرفة ما إذا كان هذا الأسلوب قد عملت فعلا العمل الإضافي، يمكننا استخدام تسونامي لتصنيف أفضل هذا النظام التجاري مع ستاتيستكس. ربما في دراسة أخرى، سنواصل هذا التحقيق. شكرا جزيلا وكما هو الحال دائما 8230 حظا سعيدا مع التداول الخاص بك تبحث عن الخيارات الأسبوعية للتجارة وأخيرا، نظام التداول ثبت للخيارات الأسبوعية التي تحدد باستمرار النتائج نظام تحديد الأمثل، والإعدادات التجارية احتمال كبير. التجارة فقط 2 أيام في الأسبوع. بنيت في إدارة الأموال. من السهل تنفيذ الصفقات. التداول خلال الأسواق التي تتجه نحو الأسواق أو الأسواق. لا توجد برامج إضافية أو رسوم بيانية أو أي شيء آخر للشراء التمتع بمزايا النظام لدينا نظام تداول الخيارات الأسبوعية ثبت، الملكية يأخذ التخمين من التداول الخيار. النظام يتداول فقط يومين في الأسبوع. إذا كانت الظروف هي الأمثل والنظام يعطي إشارة إلى التجارة، يتم البدء في وضع انتشار الائتمان على الخيارات الأسبوعية التي تنتهي في الأيام القليلة المقبلة. هذه الصفقات لديها القدرة على جعل أي مكان من 5 وعوائد أسبوعية أكبر. وقد تم تصميم النظام لمساعدة التجار على اتخاذ قرارات واضحة وثقة. وقد تم التفكير في كل جزء من استراتيجية التداول واختبارها. من الدخول إلى الخروج التلقائي، ويسعى النظام لإعطاء مسار واضح واضح إلى الصفقات الفوز المحتملة. ما هو النظام، وماذا يمكن أن تفعله بالنسبة لك النظام هو مجموعة الملكية من قواعد التداول التي تم اختبارها وثبت مع مرور الوقت لتقديم نتائج متسقة. يأخذ النظام العديد من الجوانب المختلفة في الاعتبار قبل الإشارة إلى التجارة بما في ذلك: تقلبات السوق. معنويات السوق. احتمال الفوز. بالإضافة إلى عدد قليل من المكونات الرئيسية التي يمكن أن تكشف فقط لأعضائنا. عندما يتم إعطاء إشارة، موظفينا يحدد التجارة المناسبة على أساس قواعد الأنظمة. ثم نشارك تلك التجارة مع أعضائنا. الصفقات ولدت هي بسيطة انتشار الائتمان الائتمان. هذه المهن لديها احتمال كبير للعمل، ومحدودية المخاطر، وسهلة الفهم والتنفيذ. هذه ليست الصفقات التي سوف تجعل 100 أو أكثر. هذه هي الصفقات التي تجلب دخل ثابت، أسبوعي. نحن لا ننظر لضرب سلام الكبرى للقمر. نريد الفردي والزوجي. أحيانا سيكون لدينا خسائر. وهذا أمر لا مفر منه. ولدى النظام عدة ضمانات لإبقاء الخسائر إلى أدنى حد ممكن. نعتقد يوول توافق، لدينا سجل المسار يتحدث عن نفسه عن طريق الاشتراك في خدمتنا سوف تتلقى: جميع الصفقات كشف عنها النظام. الوصول غير المحدود إلى أعضائنا فقط المنطقة. وصول غير محدود إلى البريد الإلكتروني لمتداولينا إذا كان لديك أسئلة. تحديثات أسبوعية. 100 ماني باك كوارانتي نحن واثقون جدا في نظامنا، إذا كان هناك تجارة واحدة خاسرة في الشهر الأول من عضويتك، سنقوم بكل سرور استرداد رسوم عضويتك هذا هو بعيدا وبعيدا عن أفضل نظام لقد استخدمت من أي وقت مضى، ولقد أنفقت عدة آلاف من الدولارات على الآخرين. كريديت سبرياد ترادينغ سيستمز توليد تدفق نقدي متناسق من خلال تداول الثور ووضع خيار المكالمة تحمل ينتشر مع نظام تداول فعال، ولكن بسيط. تطوير نظام تداول انتشار الائتمان باستخدام مبادئ التحليل الفني الأساسية، يمكن بسهولة تطوير نظام تداول بسيط ولكنه فعال لإدخال فروق الائتمان قصيرة الأجل. هذه الصفقات تعتمد على تسوس ثيتا لرسم قيمة من الخيار حتى تنتهي بلا قيمة، وبالتالي خلق ربح للتجارة. لهذا السبب، هوامش الائتمان هي الأكثر فعالية عندما توضع في غضون 60 يوما من انتهاء الصلاحية كما هو الحال في الأيام ال 60 الماضية أن تسوس ثيتا يبدأ في التعجيل بمعدل متزايد. لتعظيم حقا تسوس ثيتا، يمكن وضع الصفقات في غضون 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية الخيارات. من خلال اتباع حفنة من الأسهم أو المؤشرات، يمكن للتاجر أن يشعر الشعور للأمن الفردي السماح لتحديد سريع للدعم أو المقاومة على تلك الخرائط المألوفة. ويمكن، بل وينبغي، ضبط المؤشرات على الأمن الخاص. بعد تطوير المعرفة مع عدد قليل من المرشحين، فمن الممكن بعد ذلك لتنظيم التجارة للاستفادة من هذه المجالات حيث من المرجح أن يتوقف، أو على الأقل وقفة، في حركتها. من خلال اتباع الاتجاهات واستخدام الدعم والمقاومة، يمكننا أن نظيم نظام التداول الذي يحمل احتمال كبير للنجاح. مفتاح النجاح في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية يكمن في مهارة التجار كفني وانضباطهم كمتداول. وينبغي إدخال الصفقات عندما تكشف المخططات عن فرصة للدخول في ظل ظروف مواتية. في سوق تتجه نحو أعلى، قد يكون هذا في ختام سحب لحظة. سيكون من غير المستصوب الدخول في موقف صعودي عند تمديد السوق، حيث أن مثل هذه التجارة من المرجح أن تعرض الموقف لمخاطر الهبوط دون الاستفادة من الدعم الفني قريب لحماية الخيار القصير. والهدف هو وضع الاحتمالات على جانب التجارة الخاصة بك. استراتيجيات الخروج من انتشار الائتمان من الضروري دائما صياغة وتوثيق استراتيجية خروج قبل التداول الذي يتم إدخاله. تعديل استراتيجية الخروج بعد دخول التجارة مسموح به، ولكن لا ينبغي أن يتم في لحظة عاطفية. ويفضل أن يتم إجراء أي تغيير في خطة التداول عندما يتم إغلاق السوق لتزويد التاجر بفترة من التفرغ لإجراء تقييم كامل للتغيير المتوخى لخطة التداول الخاصة به. أحد المبادئ التوجيهية التي قد تساعد في اختيار أو وضع خطة الخروج هو إزالة تلك النفس من أي تجارة عندما يكون هناك تغيير ضار في طبيعة الأمن الأساسي. على سبيل المثال، إذا كان السهم يخترق منطقة دعم أو مقاومة بطريقة تضر بالتجارة، لم يعد هناك توقع معقول بأن السهم سيحتوي خلف تلك المنطقة من الدعم أو المقاومة السابقة. لأن هذا التوقع لم يعد موجودا، يجب على التاجر النظر فيما إذا كان يمكن الحفاظ على التجارة بأمان مع احتمال كبير للنجاح. وبمجرد طلب الخروج، يجب البت في طريقة الخروج. أبسط طريقة هي ببساطة وضع أمر إغلاق لإعادة شراء الخيار القصير وبيع الخيار الطويل، وبالتالي إغلاق جانبي التجارة. قد يكون هناك نهج أكثر عدوانية لإعادة شراء الخيار القصير، ولكن للحفاظ على موقف طويل لتحقيق الربح المحتمل إذا استمر الأمن الكامنة في التحرك سلبا على التجارة الأصلية. الفائدة من هذا النهج هو أنه يمكن تعويض الخسارة على الخيار القصير، أو ربما، يؤدي إلى الربح. الجانب السلبي هو أن السوق مرة أخرى عكس وفقدان الخسارة على التجارة. إذا كانت التجارة لا تزال سليمة بشكل أساسي، ولكنها تتطلب بعض الوقت الإضافي للسماح للأسهم الأساسية بالعودة إلى مسارها المتوقع، قد ينظر التاجر أيضا في بدء التشغيل إلى الشهر التالي. ويمكن تنفيذ التعميم عن طريق إغلاق الأشهر الحالية المنتشرة وبيعها، أو ما شابه ذلك، موزعة في الشهر التالي. ومن الممكن أيضا إجراء تعديلات أخرى، ولكن لا ينبغي محاولتها إلا إذا فهمت تماما تشغيلها وعواقبها. لأننا قد وضعنا استراتيجية عالية الاحتمال، يجب علينا في كثير من الأحيان لا تجربة تجارة ناجحة. إذا كان السوق يعمل وفقا لتوقعاتنا، يجب أن نجد أنفسنا في موقف لطيف من مشاهدة خياراتنا قصيرة تنتهي بلا قيمة بعد انتهاء يوم الجمعة. هذه النتيجة النهائية هي حلوة مضاعفة لأنها تمثل عائد أقصى على استثماراتنا ولا تتطلب منا أن نضع تجارة ختامية، وبالتالي تكبد أي لجان أخرى. دفع أي عمولات وتحقيق أقصى قدر من الأرباح هو نتيجة مثالية. ومع ذلك، فإن الحكمة غالبا ما تملي أن هذه الصفقات هي أفضل مغلقة عندما يتحقق 80 من أقصى قدر من الأرباح. المنطق هو أن كنت قد فازت أساسا عن طريق التقاط 80 من ينتشر الحد الأقصى للعائد، وأنك الآن المخاطرة بخسارة كبيرة لتحقيق 20 المتبقية من الصفقات الربح المحتمل. إن التحول السريع في السوق يمكن أن يمسح الربح ويؤدي إلى خسارة، وهو خطر قد لا يكون من المفيد أخذه. ومع ذلك يمكنك اختيار إغلاق صفقات انتشار الائتمان الرأسي الخاصة بك، تأكد من تطبيق قواعد الخروج باستمرار عبر جميع المواقف الخاصة بك. ريكومندد ريسورسز أوبتيونس الجامعة تصبح تاجر أفضل ومربح من قبل أن تصبح خبير الخيار الأسهم. تحديد اتجاهات السوق والتوحيد مع تقنية المسح الضوئي من قبل ماركيتكلوب موثوق. ثيوبتيونكلوب مناقشة مجلس طرح الأسئلة وصقل تفهمكم من خلال الانضمام إلينا على لوحة المناقشة لدينا